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软件开发要多少钱,手机软件开发制作公司财务

发布于:2018-07-24 10:30来源:未知 作者:admin 点击:
  软件开发要多少钱,手机软件开发制作公司财 务 审 核 制 度:
 
  为了进一步加强公司的财务管理,规范公司的组织和行为,提高公司的经济效益,特制定本制度。
 
  一、交通费——公司所有员工都享有交通津贴,因此员工办理公务时应以乘坐公交车为主,下列情况下可乘坐出租车:
 
  1、员工因公在市内办理公务,需携样品或提取货物时;
 
  2、财务部到银行提取大额现金(金额在一万元以上)时;
 
  3、接送客户;
 
  4、销售人员交通费标准(包括使用公司车辆费用);
 
  销售工程师   200 元/月  按级每级上浮50元(副总500元/月);
 
  车票报销时,确需乘坐出租车的交通费应严格按照时间、往返的目的地、事由及部门经理的签字方报销,如有一项未明均不予以报销。
 
  二、差旅费——应严格按照规定填写出差申请,由经理以上审批,并注明时间、地点、事由等方可报销。如因特殊情况,实际出差天数超过原定天数,须主管领导批准,否则对其超过天数的费用财务部门不予报销,对于当天往返的不作出差对待;
 
  1、住宿费开支办法:公司员工因公出差住宿费,在规定的限额标准内凭据报销;
 
  2、住宿标准:每人每天80元;部门经理:每人每天120元;副总经理每人每天200元。
 
  3、出差人员的伙食补助:按实际出差天数,补助标准为:每人每天20元。
 
  4、出差人员经副总经理以上批准后可坐飞机(乘车超过8小时可申请)。一般情况下坐火车或汽车。
 
  5、出差人员由接待单位免费接待或住亲友家,无住宿发票的一律不予报销住宿费
 
  三、业务费——销售工程师   200 元/月按级每级上浮100元(副总2000元/月)
 
  在报销时,应注明时间、地点、事由、何人参加等及上级领导的签字方可报销。
 
  四、通讯费
 
  1、手机的使用规定:根据岗位性质决定话费报销标准,由于工作联系较多,经批准使用手机的,按以下标准在限额内报销:其中公司负担70%,个人负担30%,超出限额自负。上班时间必须开机,以利工作联系。售后服务人员、部门经理及以上领导在节假日及其他时间须开机并在办公室备有紧急联系方式。
 
  2、话费报销标准如下:
 
  副总                            500元/月
 
  市场经理                        400元/月
 
  销售工程师                      200元/月(按职别每升一级定额上浮50元)
 
  3、直拨电话使用规定:通话语言力求简洁,每次应不超过3分钟。对于办事处的固定电话费按照每月100元的定额予以报销。(包括上网费,并在报销时请附话清单)。
 
  五、费用奖金包干:市场部门按照人头分项目进行费用累计,主要包括围绕项目发生的可变动销售费用:
 
  如交通费、差旅费、业务费、通讯费、设计费、后勤服务费等。销售人员按照规定标准向公司借支上述费用,并在个人账户上进行累积。按季度考核计提的费用奖金包干额度,将优先冲抵以前借支费用,并在余额中预留25%作为存底费用,最后才按规定计提奖金。公司借支的金额原则上以三个月为期限,超出应征得销售副总同意,并从下一季度开始按标准的8折借支费用。
 
  六、备用金:按照定额备用金制度进行核算和拨付。
 
  销售工程师        备用金额500元
 
  高级销售工程师    备用金额800元
 
  销售主管          备用金额1000元
 
  销售经理          备用金额3000元
 
  副总              备用金额10000元
 
  报销后补足其定额,如遇特殊情况需要增加定额另行。申请报总经理批准。
 
  注意备用金和销售人员的费用包干借支的区别:销售费用借支是有明确的使用目的、并且按规定进行了报销,只是财务核算上仍作为借支挂账;而备用金是指给销售人员和公司其他人员的授信额度。
 
  七、材料采购的管理:为了保证工作的顺利进行,根据客户中的具体情况,可以现金或支票购进工程急需的商品及材料。
 
  1、采购材料应由市场部确认品牌、型号、技术标准,由采购人员询价、谈判,财务经理审核确认,由专人进行采购。
 
  2、现金进货必须取得财税部门的正式发票。
 
  3、购进材料以后必须先入库、后领用,报销时,必须填制费用报销单、入库单和发票,经总经理批准后,财务部门按实报销。
 
  4、对于材料采购做到需要多少购进多少,对于在进货过程中收取回扣、手续费和私下交易,一经查出,作贪污论处。
 
  八、个人借款的规定:为了进一步加强财务管理,严肃财经纪律,杜绝公款流失,提高资金利用率,特作如下规定:
 
  公司员工因公借款,在授权及备用金额度内,需经主管副总批准,财务予以借支,报销时原则上采用一次一清,必须先还清前款后才能继续借款,未还清的,出纳应拒绝借款,财务部应每月清理一次借款单,及时通知借款人,并确定还款报帐时间。
 
  财务部门应坚决杜绝呆帐、死帐的发生,对于造成的坏帐损失,要追究有关人员责任,并由责任人赔偿损失。
 
  九、财务管理:
 
  1、对各工程的应收账款特作以下规定:
 
  应收账款应按合同的规定及时收回,如超出规定期限12个月,财务部门则将该应收款项转为呆坏账,并由财务部协助律师进行处理。该项目的销售奖金则予以全部扣除,并对有关责任人考虑酌情追加一定比例的经济赔偿。
 
  2、对财务部报表的规定:财务部在每月5日前应报经主管副总审核签字后上报至总经理.
 
  (1)应收账款明细表(2)应付账款明细表(3)现金盘点表(4)库存商品盘点表:每月对库存商品进行实地盘点,并做出帐实差异分析表。(5)财务月收支表(及费用分析)(6)银行存款余额对帐表
 
  季度时除上报以上表外,还应报1、资产负债表2、损益表3、现金流量表4、财务分析报告。
 
  3、在每季度10日前须进行财务审计,并提交财务审计报告至总经理。
 
  4、财务人员必须严格按照制度对企业资金和货物进行管理,如有违规,将从重处理,甚至辞退。
 
  (1)公司每笔收支业务,须先经主管财务的内务副总审核签字后,财务方可报至总经理;
 
  (2)实行印鉴章和支票分管制。出纳管理支票,财务负责人管理财务专用章,内务副总管理法人印鉴;
 
  (3)出纳的库存现金最高限额为1万元。对于超过限额的大额现金提取,需由专人陪同。
 
  5、对销售奖金计发的规定:项目负责人在领取项目奖金和费用时,须提供发票。
 
  6、个人所得税
 
  公司员工的薪金及资金所得应按国家规定,缴纳个人所得税的部分,财务部每月代扣代缴,即发工资或奖金时均为扣除个人所得税后的净额。
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